Relatório

INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE - CONSOLIDADO

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/05/2020

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	57.573.164,93	2.468.267,85	1.345.764,22	58.883.169,10	187.500,54	187.500,54	0,32%	0,32%	0,71%	0,71%	45,03%	1,10%
Fevereiro	58.883.169,10	2.067.026,64	1.401.356,53	59.638.763,06	89.923,85	277.424,39	0,15%	0,47%	0,66%	1,37%	34,31%	1,39%
Março	59.638.763,06	3.953.058,07	3.797.140,38	58.058.555,44	-1.736.125,31	-1.458.700,92	-2,90%	-2,45%	0,57%	1,95%	-125,49%	8,13%
Abril	58.058.555,44	1.354.867,87	1.183.681,22	58.729.200,73	499.458,64	-959.242,28	0,86%	-1,61%	0,14%	2,09%	-76,87%	3,93%
Maio	58.729.200,73	1.397.014,25	1.242.484,23	59.654.467,38	770.736,63	-188.505,65	1,31%	-0,32%	0,07%	2,17%	-14,85%	2,47%

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Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.989.828,23	0,00	0,00	6.115.929,60	126.101,37	2,11%	2,11%	1,25%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.402.094,70	0,00	0,00	8.570.187,17	168.092,47	2,00%	2,00%	1,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.167.966,09	0,00	0,00	3.228.328,93	60.362,84	1,91%	1,91%	1,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	4.823.358,23	0,00	0,00	4.889.859,11	66.500,88	1,38%	1,38%	1,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	385.777,00	0,00	0,00	390.591,55	4.814,55	1,25%	1,25%	0,48%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.687.586,80	0,00	0,00	2.717.774,57	30.187,77	1,12%	1,12%	1,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.132.447,43	0,00	0,00	2.155.310,34	22.862,91	1,07%	1,07%	1,74%
CDB - BANCO RENNER	304.318,25	0,00	0,00	306.880,75	2.562,50	0,84%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.128.115,31	0,00	0,00	2.139.617,17	11.501,86	0,54%	0,54%	0,70%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	268.342,84	0,00	0,00	269.696,91	1.354,07	0,50%	0,50%	0,36%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.409.116,99	0,00	0,00	1.415.818,95	6.701,96	0,48%	0,48%	2,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	564.157,67	0,00	0,00	566.636,76	2.479,09	0,44%	0,44%	0,21%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	313.464,35	0,00	0,00	314.710,53	1.246,18	0,40%	0,40%	0,20%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	948.794,72	0,00	0,00	952.532,79	3.738,07	0,39%	0,39%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	412.652,27	0,00	0,00	414.274,05	1.621,78	0,39%	0,39%	0,20%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.810.195,45	620.000,00	0,00	8.461.308,92	31.113,47	0,37%	0,39%	0,20%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	696.668,06	0,00	0,00	698.759,36	2.091,30	0,30%	0,14%	0,83%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.771.130,14	0,00	0,00	3.780.734,18	9.604,04	0,25%	0,25%	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.890.764,05	0,00	500.000,00	1.395.544,95	4.780,90	0,25%	0,26%	0,05%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	437.668,74	0,00	0,00	438.461,41	792,67	0,18%	-	-

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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.221,25	767.060,73	742.484,23	53.925,37	127,62	0,02%	0,16%	0,01%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.475,07	9.953,52	0,00	12.428,81	0,22	0,00%	0,01%	0,01%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	99.219,76	0,00	0,00	98.788,98	-430,78	-0,43%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	1.371.923,93	0,00	0,00	1.344.366,50	-27.557,43	-2,01%	-10,73%	16,61%
Total Renda Fixa	50.047.287,34	1.397.014,25	1.242.484,23	50.732.467,67	530.650,31	1,06%		1,34%

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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
META VALOR FI AÇÕES	1.673.489,09	1.876.375,71	202.886,62	12,12%	12,12%	18,38%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	815.407,27	876.414,75	61.007,48	7,48%	7,48%	14,19%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	824.265,52	881.080,58	56.815,06	6,89%	6,89%	10,63%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.012.192,69	1.026.668,87	14.476,18	1,43%	1,43%	2,26%
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	2.493.652,11	2.490.598,73	-3.053,38	-0,12%	-	-
OSASCO PROPERTIES FII	1.327.423,08	1.325.699,98	-1.723,10	-0,13%	-0,13%	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	535.483,63	445.161,09	-90.322,54	-16,87%	-16,87%	22,76%
Total Renda Variável	8.681.913,39	8.921.999,71	240.086,32	2,77%		13,46%

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