INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2020
Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)
Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo no Mês Retorno Retorno Acum Retorno Mês Retorno Acum Meta Mês Meta Acum Gap Acum VaR
Janeiro 57.573.164,93 2.468.267,85 1.345.764,22 58.883.169,10 187.500,54 187.500,54 0,32% 0,32% 0,71% 0,71% 45,03% 1,10%
Fevereiro 58.883.169,10 2.067.026,64 1.401.356,53 59.638.763,06 89.923,85 277.424,39 0,15% 0,47% 0,66% 1,37% 34,31% 1,39%
Março 59.638.763,06 3.953.058,07 3.797.140,38 58.058.555,44 -1.736.125,31 -1.458.700,92 -2,90% -2,45% 0,57% 1,95% -125,49% 8,13%
Abril 58.058.555,44 1.354.867,87 1.183.681,22 58.729.200,73 499.458,64 -959.242,28 0,86% -1,61% 0,14% 2,09% -76,87% 3,93%
Maio 58.729.200,73 1.397.014,25 1.242.484,23 59.654.467,38 770.736,63 -188.505,65 1,31% -0,32% 0,07% 2,17% -14,85% 2,47%
Junho 59.654.467,38 675.030,76 743.928,65 59.714.627,73 129.058,24 -59.447,41 0,22% -0,11% 0,74% 2,92% -3,63% 2,51%
Investimentos
IPCA + 5,86% a.a.
221100-1-1-0,11%2,92%Investimentos x Meta Atuarial
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Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2020
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores
2016201620172017201820182019201920202020Evolução do Patrimônio60.000.000,0050.000.000,0040.000.000,0030.000.000,0020.000.000,0010.000.000,000,00Patrimônio (R$)
Fev '20Fev '20Mar '20Mar '20Abr '20Abr '20Mai '20Mai '20Jun '20Jun '20Comparativo3.002.001.000.00-1.00-2.00-3.00Retorno (%)
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Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2020
Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2020
FUNDOS DE RENDA FIXA
Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... 8.570.187,17 0,00 0,00 8.674.144,63 103.957,46 1,21% 1,21% 0,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... 3.228.328,93 0,00 0,00 3.266.270,72 37.941,79 1,18% 1,18% 0,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 6.115.929,60 0,00 0,00 6.183.120,27 67.190,67 1,10% 1,10% 0,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... 390.591,55 0,00 0,00 394.467,40 3.875,85 0,99% 0,99% 0,45%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 2.717.774,57 0,00 0,00 2.743.595,55 25.820,98 0,95% 0,95% 1,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.155.310,34 0,00 0,00 2.175.757,59 20.447,25 0,95% 0,95% 1,27%
CDB - BANCO RENNER 306.880,75 0,00 0,00 309.733,25 2.852,50 0,93% - -
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA 1.415.818,95 0,00 0,00 1.428.480,76 12.661,81 0,89% 0,89% 30,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA 4.889.859,11 0,00 0,00 4.926.514,03 36.654,92 0,75% 0,75% 1,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... 2.139.617,17 0,00 0,00 2.148.942,38 9.325,21 0,44% 0,44% 0,38%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I... 269.696,91 0,00 0,00 270.589,70 892,79 0,33% 0,33% 0,10%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP 438.461,41 0,00 0,00 439.872,38 1.410,97 0,32% 0,32% 1,39%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA 566.636,76 0,00 0,00 568.243,59 1.606,83 0,28% 0,28% 0,06%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 314.710,53 0,00 0,00 315.594,33 883,80 0,28% 0,28% 0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... 1.395.544,95 0,00 15.000,00 1.384.173,73 3.628,78 0,26% 0,26% 0,03%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 952.532,79 0,00 0,00 955.006,30 2.473,51 0,26% 0,26% 0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 414.274,05 0,00 0,00 415.347,91 1.073,86 0,26% 0,26% 0,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... 8.461.308,92 0,00 0,00 8.483.029,73 21.720,81 0,26% 0,26% 0,05%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 698.759,36 0,00 0,00 700.378,52 1.619,16 0,23% - -
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 3.780.734,18 0,00 0,00 3.788.891,45 8.157,27 0,22% 0,22% 0,03%
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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2020
FUNDOS DE RENDA FIXA
Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 53.925,37 665.357,61 718.975,38 540,07 232,47 0,03% 0,13% 0,01%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 12.428,81 9.673,15 9.953,27 12.149,12 0,43 0,00% 0,01% 0,01%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00% - -
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 98.788,98 0,00 0,00 98.576,66 -212,32 -0,21% - -
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1.344.366,50 0,00 0,00 1.242.591,52 -101.774,98 -7,57% -1,76% 3,53%
Total Renda Fixa 50.732.467,67 675.030,76 743.928,65 50.926.011,60 262.441,82 0,51% 1,58%
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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2020
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL
Ativos Renda Variável Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês
META VALOR FI AÇÕES 1.876.375,71 0,00 0,00 2.079.210,09 202.834,38 10,81% 10,81% 13,96%
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP 2.490.598,73 0,00 0,00 2.731.403,97 240.805,24 9,67% - -
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES 876.414,75 0,00 0,00 941.605,06 65.190,31 7,44% 7,44% 13,19%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 881.080,58 0,00 0,00 938.586,53 57.505,95 6,53% 6,53% 10,47%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... 445.161,09 0,00 0,00 458.064,31 12.903,22 2,90% 2,90% 16,11%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP 1.026.668,87 0,00 0,00 1.039.533,34 12.864,47 1,25% 1,25% 1,24%
OSASCO PROPERTIES FII 1.325.699,98 0,00 0,00 600.212,83 -725.487,15 -54,72% 0,00% -
Total Renda Variável 8.921.999,71 0,00 0,00 8.788.616,13 -133.383,58 -1,49% 10,99%
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