INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/05/2020
Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2020)
Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+3 Não há 2.155.310,34 3,61% 595 0,02% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 952.532,79 1,60% 267 0,11% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... D+0 Não há 8.461.308,92 14,18% 1.269 0,11% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... D+0 Não há 6.115.929,60 10,25% 912 0,07% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA D+0 Não possui 4.889.859,11 8,20% 752 0,04% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... D+0 Não há 3.228.328,93 5,41% 955 0,04% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI... D+0 2022-08-1515/08/2022 390.591,55 0,65% 165 0,06% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... D+1 Não há 8.570.187,17 14,37% 882 0,14% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... D+0 Não há 414.274,05 0,69% 1.372 0,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA D+0 Não há 314.710,53 0,53% 64 0,14% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO... D+1 Não há 269.696,91 0,45% 300 0,09% Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 Não há 53.925,37 0,09% 744 0,00% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 3.780.734,18 6,34% 437 0,09% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... D+1 Não há 2.139.617,17 3,59% 285 0,04% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA D+0 Não há 566.636,76 0,95% 56 0,05% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... D+0 Não há 1.395.544,95 2,34% 626 0,05% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA D+4 Não há 2.717.774,57 4,56% 172 0,23% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO D+0 Não há 12.428,81 0,02% 15.922 0,00% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA D+1009 Não há 1.415.818,95 2,37% 28 2,03% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP D+3 ou ... 90 dias 438.461,41 0,74% 0,00% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
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Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/05/2020
Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2020)
Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo RESOLUÇÃO - 3.922
CDB - BANCO RENNER S/Info 306.880,75 0,51% 0,00% Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR Não pos... 1008 dias úteis 1.344.366,50 2,25% 8 3,62% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR D+1260 90 dias 98.788,98 0,17% 0,00% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 D+1601 29 dias 698.759,36 1,17% 33 0,41% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1 Não se ... Não se aplica 0,01 0,00% 20 100,00% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES D+33 Não há 876.414,75 1,47% 1.397 0,12% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES D+3 Não há 881.080,58 1,48% 34.476 0,10% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
META VALOR FI AÇÕES D+4 Não há 1.876.375,71 3,15% 140 0,93% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP D+4 Não há 1.026.668,87 1,72% 18.593 0,02% Artigo 8º, Inciso III
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP Não se ... Não se aplica 2.490.598,73 4,18% 0,00% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ... Não se ... Não se aplica 445.161,09 0,75% 0,33% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
OSASCO PROPERTIES FII Não se ... Não se aplica 1.325.699,98 2,22% 0,32% Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução 59.654.467,38
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 17.569,03 Artigo 6º
PL Total 59.672.036,41
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