INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/2020
Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2020)
Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... D+1 Não há 8.674.144,63 14,53% 884 0,14% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... D+0 Não há 415.347,91 0,70% 1.364 0,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA D+0 Não há 315.594,33 0,53% 64 0,14% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+3 Não há 2.175.757,59 3,64% 600 0,02% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 955.006,30 1,60% 267 0,10% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... D+0 Não há 8.483.029,73 14,21% 1.262 0,11% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... D+0 Não há 6.183.120,27 10,35% 912 0,07% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA D+0 Não possui 4.926.514,03 8,25% 763 0,04% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... D+0 Não há 3.266.270,72 5,47% 956 0,04% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI... D+0 2022-08-1515/08/2022 394.467,40 0,66% 165 0,06% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO... D+1 Não há 270.589,70 0,45% 320 0,09% Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 Não há 540,07 0,00% 742 0,00% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 3.788.891,45 6,34% 434 0,08% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... D+1 Não há 2.148.942,38 3,60% 287 0,04% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA D+0 Não há 568.243,59 0,95% 56 0,05% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... D+0 Não há 1.384.173,73 2,32% 608 0,06% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO D+0 Não há 12.149,12 0,02% 15.925 0,00% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA D+4 Não há 2.743.595,55 4,59% 174 0,23% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA D+1009 Não há 1.428.480,76 2,39% 28 2,03% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP D+3 ou ... 90 dias 439.872,38 0,74% 19 0,52% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
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Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/2020
Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2020)
Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo RESOLUÇÃO - 3.922
CDB - BANCO RENNER S/Info 309.733,25 0,52% 0,00% Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1 Não se ... Não se aplica 0,01 0,00% 20 100,00% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR Não pos... 1008 dias úteis 1.242.591,52 2,08% 8 3,40% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR D+1260 90 dias 98.576,66 0,17% 70 0,13% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 D+1601 29 dias 700.378,52 1,17% 33 0,41% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES D+33 Não há 941.605,06 1,58% 1.560 0,11% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES D+3 Não há 938.586,53 1,57% 36.952 0,09% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
META VALOR FI AÇÕES D+4 Não há 2.079.210,09 3,48% 166 0,88% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP D+4 Não há 1.039.533,34 1,74% 18.591 0,02% Artigo 8º, Inciso III
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP Não se ... Não se aplica 2.731.403,97 4,57% 0,00% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ... Não se ... Não se aplica 458.064,31 0,77% 0,37% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
OSASCO PROPERTIES FII Não se ... Não se aplica 600.212,83 1,01% 0,15% Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução 59.714.627,73
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 19.461,66 Artigo 6º
PL Total 59.734.089,39
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