INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/04/2020
Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2020)
Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... D+0 Não há 412.652,27 0,70% 1.370 0,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA D+0 Não há 313.464,35 0,53% 64 0,14% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+3 Não há 2.132.447,43 3,63% 595 0,02% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 948.794,72 1,62% 266 0,11% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... D+0 Não há 7.810.195,45 13,30% 1.251 0,11% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA D+0 Não possui 4.823.358,23 8,21% 743 0,04% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... D+0 Não há 5.989.828,23 10,20% 913 0,07% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... D+0 Não há 3.167.966,09 5,39% 958 0,04% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI... D+0 2022-08-1515/08/2022 385.777,00 0,66% 165 0,06% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... D+1 Não há 8.402.094,70 14,31% 883 0,13% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO... D+1 Não há 268.342,84 0,46% 282 0,09% Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 Não há 29.221,25 0,05% 746 0,00% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 3.771.130,14 6,42% 421 0,10% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... D+1 Não há 2.128.115,31 3,62% 284 0,04% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA D+0 Não há 564.157,67 0,96% 64 0,04% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... D+0 Não há 1.890.764,05 3,22% 631 0,07% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA D+4 Não há 2.687.586,80 4,58% 172 0,22% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO D+0 Não há 2.475,07 0,00% 15.945 0,00% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA D+1009 Não há 1.409.116,99 2,40% 28 2,03% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP D+3 ou ... 90 dias 437.668,74 0,75% 0,00% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
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Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2020)
Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo RESOLUÇÃO - 3.922
CDB - BANCO RENNER S/Info 304.318,25 0,52% 0,00% Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR D+1260 90 dias 99.219,76 0,17% 70 0,13% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR Não pos... 1008 dias úteis 1.371.923,93 2,34% 8 3,30% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 D+1601 29 dias 696.668,06 1,19% 33 0,41% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1 Não se ... Não se aplica 0,01 0,00% 20 100,00% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES D+33 Não há 815.407,27 1,39% 1.360 0,12% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES D+3 Não há 824.265,52 1,40% 33.869 0,10% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
META VALOR FI AÇÕES D+4 Não há 1.673.489,09 2,85% 142 0,95% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP D+4 Não há 1.012.192,69 1,72% 18.875 0,02% Artigo 8º, Inciso III
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP Não se ... Não se aplica 2.493.652,11 4,25% 0,00% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ... Não se ... Não se aplica 535.483,63 0,91% 0,37% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
OSASCO PROPERTIES FII Não se ... Não se aplica 1.327.423,08 2,26% 0,32% Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução 58.729.200,73
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 18.032,54 Artigo 6º
PL Total 58.747.233,27
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